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Método Eureka: Gerenciamento de Risco

Método Eureka: Gerenciamento de Risco

Posso abrir mais uma ordem, meu dinheiro dá? É uma pergunta muito comum as pessoas que ainda não sabem o Método EUREKA de gerenciamento de Risco.

Para gerencia bem o risco você deve levar em conta alguns fatores:

  • Quanto você tem em sua conta
  • Qual é a margem de negociação que você está operando

Saber quanto dinheiro disponível é importante pois você utilizará este valor para saber a alavancagem e a margem que você irá operar.

Recomendo que você negocie entre 1 a 5% da sua conta em suas operações. Se você vai negociar a 5% da sua conta, por exemplo, já tem operações abertas e quer abrir mais operações, você precisa calcular se a próxima operação não irá ultrapassar seus 5%. Por exemplo: Se você tem 100 dólares, você poderia abrir 5 operações de 1 dólar cada. Este é o método EUREKA, que presa pela consistência de sua conta de negociação.

Quando falamos em risco não podemos esquecer do tamanho do nosso STOP. Vamos supor que temos um STOP de 100 PIPS e um valor de 0,50 centavos de dólar por PIP na negociação. Isso quer dizer que vou arriscar 50 reais nessa operação.

Bom! Se vou utilizar 50 dólares em uma operação, preciso ter no mínimo 1000 dólares em minha conta para usar 5% do meu capital em uma operação.

Se vou utilizar 5 dólares em uma operação, preciso ter no mínimo 100 dólares em minha conta de negociação para entrar em uma operação de 10 PIPs de STOP, com o PIP valendo 0,50 centavos de dólar cada.

Então, seguindo este raciocínio o VALOR DO PIP e o TAMANHO DO MEU STOP devem ser considerados, além do quanto de dinheiro tenho na conta para operar.

vamos por partes…

Alavancagem da conta Como ganhar dinheiro no forex - Método Eureka: Gerenciamento de Risco
Alavancagem

O que é Alavancagem?

Alavancar sua conta de negociação é aumentar o seu poder de negociação usando apenas uma margem da conta padrão da corretora de valores. Assim, você poderá negociar posições maiores do que a quantidade de dinheiro disponível na sua conta de negociação. No método EUREKA, vamos fazer isso de forma a arriscar de forma segura para que você não “quebre sua conta de negociação”.

A alavancagem pode ser expressa por uma razão”1:X”, exemplo: Se você quisesse negociar um lote padrão de uma corretora você precisaria de 100 mil dólares em sua conta de negociação. Uau! É bastante dinheiro! Mas se você não possui esse valor em sua conta é possível usar um requisito de MARGEM onde você depositará apenas uma parte deste valor. Vamos ver como alavancar seus ganhos em FOREX através de exemplos.

Exemplo de alavancagem 1:

Bom! Suponhamos que você tenha apenas 1% deste valor (Mil dólares) para depositar na sua conta de negociação. Então o ideal é você usar a alavancagem de 100:1. Neste caso você precisará depositar em sua conta apenas Mil dólares.

Existem corretoras que não usam o lote padrão de 100 mil dólares, usam o 10 mil dólares ou até menos. Neste caso é só você saber quanto dinheiro que você quer depositar e fazer uma regra de 3 simples, como feito no cálculo anterior.

Lote padrão da corretora: 100.000,00 (cem mil)
Quantidade de dinheiro que você tem: 1.000,00 (mil)

Então:

100.000,00 é 100% da conta. Quantos por cento % é 1.000,00 desta conta?

exemplo alavancagem como alavancar seus ganhos em forex - Método Eureka: Gerenciamento de Risco
Exemplo Alavancagem

Como alavancar seus ganhos em FOREX? Primeiro é só multiplicarmos cruzado e achar o valor de x. Neste caso 1.000,00 de uma conta padrão de 100.000,00 é 1% da conta. Sendo assim, sua alavancagem é 1:100 e sua margem de 1% da conta.

Exemplo de Alavancagem 2:

Um outro exemplo, mas agora a corretora usa uma conta menor de 10.000,00 (10 mil) e você também só tem 1.000,00 (mil) para depositar.

Lote da corretora: 10.000,00 (dez mil)
Quantidade de dinheiro que você tem: 1.000,00 (mil)

Então, 10.000,00 é 100% da conta. Quantos por cento % é 1.000,00 desta conta?

exemplo alavancagem 2 como alavancar seus ganhos em forex - Método Eureka: Gerenciamento de Risco
Exemplo Alavancagem

Multiplicando cruzado novamente. Neste caso 1.000,00 de uma conta de 10.000,00 da corretora são 10% da conta. Sendo assim, sua alavancagem é de 1:10 e sua margem de 10% da conta.

O que fazer para ganhar dinheiro com investimentos - Método Eureka: Gerenciamento de Risco
Lote e Margem

O que é margem e lote de negociação?

Presta atenção! Exite uma diferença conceitual entre Margem e Alavancagem.

Margem é a quantia que você precisa depositar em sua plataforma de negociação.

Alavancagem é a capacidade de negociar uma quantia maior com uma quantia menor em sua conta.

Já aprendemos como calcular o valor para deposito na conta e qual alavancagem usar, mas se eu usar o dinheiro todo depositado em uma só operação vou aumentar muito meu risco. Realmente isso não é indicado. Seria loucura!

Precisamos conhecer o conceito de lote. Lote de negociação. Através da escolha do lote de negociação correto você poderá negociar apenas uma parte do seu valor investido.

Lote é uma parte do capital que você tem depositado na conta que você vai usar em cada operação de compra e venda que você vai fazer.

Mas você precisa saber o tamanho da sua negociação também. Veja só:

Como identificar canais de negociação no forex - Método Eureka: Gerenciamento de Risco
Quanto eu posso Lucrar?

Tamanho da sua negociação? Quanto eu posso Lucrar?

Se você vai comprar a paridade EUR/USD (Euro/Dólar) a uma taxa de 1,1001$ e espera que ela chegue a 1,1018, você vai percorrer uma operação de 1,1018$ – (menos) 1,1001$ que é igual a 0,0017$. Chamamos essa variação da quarta casa decimal de PIPS. Então você vai percorrer 17 PIPs. Este é o tamanho da sua negociação em PIPS.

Para saber a cotação atual dos mais variados pares de moeda acesse https://br.investing.com/technical/technical-analysis.

Agora vamos calcular o tamanho da sua negociação em dinheiro. No artigo Como posicionar o Take Profit ou alvo de lucro, ensino como marcar o Alvo de Lucro de sua negociação.

Vamos a forma básica:

Lote da corretora: Lote padrão: 100.000,00
Cotação atual: 1,1001$
Alavancagem usada: 1:100
Depósito em conta: 1.000,00$
Lote que deseja usar: 0,01 (1%)

margem = lote * cotação atual / alavancagem * lote da corretora

margem = 0,01 * 1,1001/100 *100000

margem = 11,001 por cada PIP

Se temos 17 PIPs, então poderemos lucrar: 17 * 11,001 = 187,017 Dólares com essa operação.

Gerenciamento de riscos - Método Eureka: Gerenciamento de Risco
Gerenciamento-de-riscos

Como fazer o gerenciamento de risco, utilizando o método EUREKA?

  • Primeiro você deve achar o valor por PIP para cada par de moedas que você deseja executar suas ordens.
  • Depois deve multiplicar o valor do PIP de cada par de moedas pelo tamanho do seu respectivo stop na operação. No artigo http://elaineleao.com.br/metodo-eureka-stop-loss-parada-de-perda/ , ensino como posicionar o STOP na sua negociação.
  • Depois somar todos os valores encontrados e verificar se eles estão dentro da porcentagem de risco que você quer correr.

Exemplo:

  • Tamanho da sua conta: 1000 dólares
  • Operação 1: Margem de 1 dólar por PIP e STOP de 10 PIPs = 10 dólares arriscados na operação.
  • Operação 2: Margem de 0,1236 centavos de dólar por PIP e STOP de 15 PIPs = 1,854 dólares arriscados na operação.
  • Operação 3: Margem 1,5 dólares por PIP e STOP de 20 PIPs = 30 dólares arriscados na operação.

Sendo assim temos 10 + 1,854 + 30 = 41,854 reais arriscados na sua conta negociação.

Esse valor representa 4,18% de uma conta de 1000 dólares, então você até poderia abrir mais uma operação menor.

É claro que existem pessoas que trabalham utilizando um risco mais alto. Pessoas mais experientes no mercado arriscam mais pois já conhecem o par de moeda e já estão acostumados com as operações FOREX, por exemplo, mas eu recomendo que no início você não passe de 5% da sua conta, o método EUREKA, presa pela consistência de sua conta de negociação.

Este mesmo cálculo é possível para contas pequenas de 10 dólares, 100 dólares por exemplo.

Para aprender ou compreender melhor a análise técnica FOREX utilizando o método EUREKA, acesse também os artigos abaixo:

Como marcar canais de negociação
Como nomear os canais de negociação
Como identificar a tendência principal e a microtendência de negociação
Como posicionar as entradas de compra e venda no gráfico
Como posicionar o primeiro e o segundo alvo de lucro, take profit
Como posicionar o stop
Como calcular as suas ordens de acordo com o capital que você tem

Um site muito interessante é o investing.com

Abraços
Elaine Leão

EUREKA! Como Operar em Forex do Zero

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Sobre o Autor

Elaine Leão
Elaine Leão

Eu sou a Elaine Leão, apaixonada pelo Mercado Financeiro, Informática e uma pesquisadora de estratégias autênticas e memoráveis de como ganhar dinheiro de forma passiva, ou seja, através de investimentos.

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